BTC 31 أكتوبر تحليل السوق

1. تحليل الاتجاه

· صراع المواقع الرئيسية: السعر الحالي 109,268.6 قريبة جداً من 109,294.9 لـ EMA180، مما يختبر هذا الدعم الطويل الأمد الهام.
· لا يزال الضغط من البائعين موجودًا: السعر تحت EMA5 وEMA10 وEMA30 وEMA72، الاتجاه قصير المدى ضعيف.
· علامات الارتداد: من القاع 106,236.1 ارتد إلى السعر الحالي، مما يدل على أن الطلب بدأ يدخل.
· حالة التصحيح العميق: انخفض من القمة 128,615.2 إلى الحالي، بانخفاض حوالي 15%

2. تحليل مؤشر MACD

· ظهور إشارة إيجابية:
· قيمة MACD تحولت إلى 39.7، مما يدل على قوة الزخم على المدى القصير
· على الرغم من أن DIF و DEA لا يزالان في قيمة سالبة كبيرة، إلا أن تحول MACD إلى الإيجابي يشير إلى أن زخم الانخفاض قد تلاشى.
· هذه إشارة محتملة للارتداد الفني

3. تحليل حجم التداول

· انخفاض حاد في الحجم: حجم التداول الحالي 2.04 مليار أقل بكثير من متوسط 5 أيام ( 79.55 مليار ) و 10 أيام ( 74.37 مليار ).
· المعنى السوقي: خلال عملية الارتداد، يكون حجم التداول غير كافٍ، مما يحد من مساحة الارتفاع.
· بحاجة إلى تأكيد: إذا كنت ترغب في تجاوز المقاومة بفعالية، يجب أن يكون هناك زيادة في الحجم.

4. تحليل هيكل الأسعار

· مستويات المقاومة:
· المقاومة الفورية: 109,983.0 (أعلى نقطة خلال 24 ساعة)
· مقاومة قوية 1: 110,137.3 (EMA5)
· مقاومة قوية 2: 110,629.2 (EMA10)
· مستويات الدعم:
· الدعم الرئيسي: 109,294.9 (EMA180)
· مستوى دعم قوي 1: 106,236.1 (أدنى نقطة خلال 24 ساعة)
· دعم قوي 2: 105,276.1 (أدنى سابق)

توقع الاتجاه

أكثر السيناريوهات احتمالية (احتمال 50%): اختبار المقاومة في حركة صاعدة متذبذبة

1. السبب: MACD يتحول إلى الإيجابي + السعر يستقر فوق EMA180 + ارتداد من القاع
2. الهدف الصاعد:
· الهدف الأول: 109,983 (أعلى نقطة خلال 24 ساعة)
· الهدف الثاني: 110,137-110,629 (منطقة مقاومة EMA5-EMA10)
3. الشروط الأساسية: تحتاج إلى تأكيد زيادة حجم التداول

السيناريو المحتمل التالي (احتمال 30%): اختبار الدعم للتصحيح

1. شروط التفعيل: تراجع بعد مقاومة عند 110,000
2. هدف الارتداد: نطاق 108,500-107,500
3.判断 الخصائص: طالما لم ينخفض دون 106,236، فإنه لا يزال تصحيحًا صحيًا

سيناريو ذو احتمالية منخفضة (احتمالية 20%): اختراق مباشر للأعلى

1. الشرط: اختراق حجم التداول 110,600 والثبات فوقه
2. الميزات: ظهور ضغط شراء قوي
3. مستوى الهدف: 111,000-112,000 منطقة

اقتراحات التداول

بالنسبة لحاملي المراكز الطويلة:

· يمكنك الاستمرار في الاحتفاظ بها، مع وضع وقف الخسارة تحت 108,800
· يمكن النظر في تقليل جزء من المراكز عند الارتداد إلى نطاق 109,800-110,200
· يمكن الاحتفاظ بالمراقبة عند突破 110,000 وزيادة الحجم

بالنسبة للمتداولين على المكشوف / المترددين:

· يمكن فتح مراكز بيع خفيفة بين 109,800-110,000، وقف الخسارة فوق 110,300
· الاستراتيجية الأفضل هي الانتظار للتراجع إلى منطقة الدعم 108,500-107,500 لفتح صفقة شراء
· يجب وقف خسارة الصفقة القصيرة عند تجاوز 110,300 وزيادة الحجم

نقاط التركيز في إدارة المخاطر:

· نقاط المراقبة الرئيسية:
· هل الدعم عند 109,295 فعال
· هل يمكن أن يتزايد حجم التداول
· 109,983 حالة كسر المقاومة
· وقف خسارة للشراء: أقل من 108,800
· وقف خسارة الشورت: اختراق 110,400

تحذير المخاطر

1. نقص حجم التداول بشكل كبير هو الخطر الرئيسي، ويجب تأكيد الارتفاع بحجم تداول أكبر.
2. دعم EMA180 عند 109,295 هو مفتاح، فقدانه سيفتح مساحة انحدار أكبر
3. مقاومة المتوسطات المتحركة الكثيفة تتراوح بين 110,100-110,600، ومن الصعب اختراقها.
4. يُنصح بالعمل بمخزون خفيف، والالتزام بإيقاف الخسارة بدقة، والتحكم في المخاطر

ملخص: تظهر BTC حالياً إشارات ارتداد فني، حيث يظهر مؤشر MACD تحولاً إيجابياً مما يدل على ضعف الزخم الهبوطي على المدى القصير، كما أن الأسعار حصلت على دعم من المشترين عند مستوى الدعم الرئيسي EMA180. من الممكن القيام بعمليات شراء بحذر، ولكن يجب مراقبة اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وتغير أحجام التداول عن كثب. إذا تم اختراق مستوى المقاومة عند 109,983 بحجم تداول كبير، فسيؤكد ذلك اتجاه الارتداد، وإلا فقد يحدث اختبار دعم مرة أخرى.