دروس في استثمار العملات الرقمية بعد 8 سنوات من التقلبات

سوق العملات الرقمية يُعتبر دائمًا أرضًا مليئة بالفرص والمخاطر. منذ الأيام التي كانت فيها بيتكوين تُقدر ببضع الآلاف من اليوان حتى وصلت إلى عشرات الآلاف من USD، شهد عدد لا يحصى من المستثمرين رحلة مليئة بالعواطف - من الأمل، الحماس إلى الندم والانهيار. من خلال العديد من دورات الارتفاع والانخفاض، يمكن استخلاص دروس قاسية حول كيفية تقييم القيمة، إدارة المخاطر وحماية عوائد الاستثمار.

1. اختيار المشروع بناءً على القيمة الحقيقية، لا تتبع الاتجاهات يعاني الكثير من الناس من خسائر بسبب شراء عملات “ميم” أو مشاريع تم تضخيمها من قبل وسائل الإعلام والمجتمع. ومع ذلك، فإن المشاريع ذات القيمة الحقيقية تظهر من خلال فريق التطوير، والمنتجات المحددة، والنشاط المستمر على GitHub. على سبيل المثال، إيثيريوم وبولكادوت هما مشروعان بارزان لديهما فريق قوي ورؤية طويلة الأمد وتقدم واضح في التطوير. بينما تحتوي العديد من الرموز الأخرى على “ورقة بيضاء” براقة فقط، فإن هذه المشاريع الأساسية تقدم مساهمات حقيقية في نظام blockchain البيئي - وهذا هو العامل الذي يساعد المستثمرين على التغلب على تقلبات السوق.
2. تأمين الأصول بمحفظة باردة - مبدأ البقاء حدث انهيار منصة Mt.Gox في عام 2014 أو صدمة FTX في عام 2022 أثبتت شيئًا واحدًا: “عدم الاحتفاظ بمفتاحك الخاص، ليس مالك.” تخزين الأصول في بورصة مركزية دائماً ما ينطوي على خطر الاختراق أو التجميد أو الإفلاس. لذلك، فإن نقل معظم الأصول إلى محفظة باردة ( مثل Trezor، Ledger… ) هو الخيار الأكثر أماناً. في أوقات الأزمات، عندما يهرع العديد من الأشخاص لسحب أموالهم من البورصة دون أن يتمكنوا من ذلك، يبقى أولئك الذين يحتفظون بمحفظة باردة هادئين لأن الأصول في أيديهم.
3. الانضباط في جني الأرباح – عامل حاسم في البقاء لفترة طويلة سوق العملات الرقمية يشهد تقلبات شديدة، وغالبًا ما تؤدي الطمع إلى فقدان المستثمرين لنتائجهم. قاعدة بسيطة لكنها فعالة للغاية هي وضع قاعدة واضحة لجني الأرباح. على سبيل المثال، في كل مرة يرتفع فيها الأصل بنسبة 80%، يمكن إغلاق 10-20% للتحويل إلى عملة مستقرة أو نقد. تساعد هذه الخطوة في الحفاظ على الأرباح وتقليل المخاطر عندما يتغير اتجاه السوق. خلال دورة 2021، كان لدى العديد من الناس فرصة لجني الأرباح عندما وصل ETH إلى حوالي 4,000 USD، لكن بسبب التوقعات “للارتفاع أكثر” شهدوا في النهاية انخفاض الأصول.
4. يجب أن يسير الإيمان مع اليقظة تتمتع تقنية البلوكشين حقًا بإمكانية تغيير النظام المالي العالمي، لكن هذا لا يعني أن جميع المشاريع تستحق الاستثمار. يجب أن يترافق الإيمان بالتكنولوجيا مع اليقظة والتقييم بناءً على البيانات الواقعية. راقب التقدم الفني، المجتمع، نموذج الاقتصاد الرمزي ودرجة التطبيق الفعلي للمشروع، بدلاً من مجرد الاستماع إلى الشائعات أو “موجات تيليجرام”. خاتمة سوق العملات المشفرة ليس فقط مكانًا لكسب المال بسرعة، بل هو أيضًا مكان لاختبار قوة الشخصية والتفكير الاستراتيجي لكل فرد. للبقاء والنمو في هذا المجال، يحتاج المستثمر إلى ثلاثة أشياء: فهم القيمة الحقيقية، وحماية الأصول بعناية، والحفاظ دائمًا على الانضباط في جني الأرباح. من يتمكن من إتقان هذه المبادئ الثلاثة، سواء ارتفع السوق أو انخفض، يمكنه السير بخطى ثابتة على طريق الاستثمار على المدى الطويل.