Gate La popularidad de los fondos cuantitativos sigue en aumento: la posición total supera los 32 millones de dólares

En un mercado de criptomonedas que vuelve gradualmente a la racionalidad y donde los inversores vuelven a centrarse en rentabilidad estable, el fondo cuantitativo de Gate se está convirtiendo en la herramienta de asignación de activos preferida por cada vez más usuarios. Según los datos oficiales más recientes, hasta finales de octubre de 2025, el monto total de suscripciones del fondo cuantitativo de Gate ha superado los 32 millones de dólares, con un crecimiento de más del 45% respecto a mediados de año, demostrando una fuerte confianza del mercado en productos de estrategias cuantitativas.

1. Flujo continuo de fondos: la rentabilidad estable como nuevo foco

Durante el último año, debido a las fluctuaciones macroeconómicas y a la volatilidad del mercado de criptomonedas, las estrategias de inversión tradicionales de alto riesgo han ido quedando en segundo plano. Al mismo tiempo, los fondos cuantitativos, caracterizados por ser estables, automáticos y con riesgo controlado, han comenzado a destacar.

Desde su lanzamiento, el fondo cuantitativo de Gate, gracias a su equipo profesional, estrategias transparentes y excelente gestión de riesgos, ha obtenido un amplio reconocimiento por parte de los inversores. El fondo utiliza estrategias diversificadas como arbitraje inteligente, seguimiento de tendencias y mercado neutral, buscando rentabilidad estable en medio de la volatilidad.

Los datos oficiales muestran que algunos productos de estrategia han logrado una rentabilidad anualizada superior al 14% en los últimos 12 meses, destacando en comparación con otros productos cuantitativos en criptomonedas.

2. Las ventajas clave del fondo cuantitativo de Gate

1. Equipo de estrategias profesionales y soporte algorítmico

El fondo cuantitativo de Gate está gestionado por un equipo con experiencia en finanzas cuantitativas, aprendizaje automático y investigación en blockchain. El equipo utiliza modelos de múltiples factores y algoritmos de inteligencia artificial para captar en tiempo real los cambios en la estructura del mercado y optimizar la asignación de tenencias. Los algoritmos se centran en estrategias como arbitraje de diferencia de precios entre intercambios, cobertura de futuros perpetuos y optimización de tasas de financiación, para mantener la rentabilidad estable en diferentes ciclos de mercado.

2. Ejecución totalmente automática y control de riesgos

Las estrategias del fondo se ejecutan automáticamente mediante sistemas, eliminando la influencia de emociones humanas. La plataforma emplea un sistema de control de riesgos multidimensional, que incluye umbrales de stop-loss, límites en la proporción de tenencias y mecanismos de monitoreo en tiempo real, garantizando la seguridad de los activos de los usuarios incluso en condiciones extremas del mercado.

3. Transparencia en la exhibición de rentabilidad y datos rastreables

A diferencia de los fondos tradicionales, el fondo cuantitativo de Gate permite verificar las rentabilidades en la cadena de bloques. Los inversores pueden consultar en tiempo real el valor liquidativo del producto, las explicaciones de las estrategias y las curvas de rentabilidad histórica desde la página del fondo. Este modelo abierto y transparente no solo aumenta la confianza, sino que también establece un nuevo estándar en la industria.

3. El aumento en las suscripciones y el cambio en la mentalidad del mercado

Tras experimentar un período de alta volatilidad en 2021-2023, los inversores en criptomonedas en 2025 claramente prefieren un crecimiento “estable”. Según análisis internos de Gate, en los últimos tres meses, más del 60% de los inversores en fondos cuantitativos son usuarios con inversión a largo plazo, que se centran más en el rentabilidad ajustada al riesgo que en las subidas a corto plazo.

Además, a medida que las criptomonedas entran gradualmente en los sistemas de asignación de activos principales, la demanda de estrategias estructuradas y cuantitativas por parte de fondos institucionales también ha aumentado notablemente. El fondo cuantitativo de Gate, en su diseño de productos, atiende tanto a usuarios particulares como a clientes institucionales, ofreciendo mecanismos de suscripción y rescate flexibles, reduciendo así las barreras de entrada de fondos.

4. Estructura de productos y rendimiento de rentabilidad

Actualmente, el fondo cuantitativo de Gate se divide en tres categorías principales de productos:

• Serie de arbitraje inteligente: aprovecha las diferencias de precios entre intercambios para obtener rentabilidad estable y de bajo riesgo.
• Estrategias de mercado neutral: mediante coberturas largas y cortas, reduce la volatilidad, siendo adecuada para inversores conservadores.
• Estrategias de seguimiento de tendencias: emplea modelos de IA para captar las tendencias del mercado y amplificar el potencial de ganancias en fases alcistas.

Por ejemplo, la serie de arbitraje inteligente, que fue lanzada en el cuarto trimestre de 2024, ha acumulado un volumen de suscripción superior a 15 millones de dólares, con una rentabilidad anualizada del 14,04%. Sus características de baja volatilidad y alta liquidez la convierten en una opción ideal para refugiarse y aumentar el valor de los activos.

5. El ecosistema de Gate y su impacto: sinergias multidimensionales para potenciar el valor

El éxito del fondo cuantitativo de Gate no solo se debe a la solidez de sus estrategias, sino también al soporte completo del ecosistema de Gate. Gracias a la profunda liquidez y al sistema de control de riesgos de la plataforma Gate, el fondo cuenta con ventajas significativas en la ejecución. Además, Gate integra el fondo cuantitativo con productos como Gate Earn, Gate Layer y Gate Perp DEX, formando un ciclo ecológico integral que combina inversión, comercio y distribución de rentabilidad, ofreciendo a los usuarios múltiples escenarios para el crecimiento de sus activos.

6. Perspectivas futuras: una nueva generación de inversión cuantitativa impulsada por IA

De cara al futuro, Gate planea lanzar en 2026 una versión mejorada del fondo cuantitativo impulsada por IA, que incorporará modelos de aprendizaje reforzado y datos en tiempo real de máquinas de oráculo en blockchain, para mejorar aún más la adaptabilidad y eficiencia en la ejecución de estrategias. Además, el equipo de fondos también está investigando estrategias diversificadas que integren RWA (activos del mundo real), con el objetivo de ampliar los límites de la inversión cuantitativa mediante la gestión de activos en cadena en un amplio espectro financiero.

7. Conclusión

En una era en la que el capital vuelve gradualmente a la racionalidad y el mercado se centra en la “rentabilidad de certeza”, el crecimiento continuo del fondo cuantitativo de Gate refleja la confianza de los usuarios, la fortaleza tecnológica y la filosofía de estabilidad. No solo es un producto de inversión, sino también un hito importante en la transición del sector financiero encriptado de la especulación a la profesionalización y sistematización. Cuando cada vez más fondos optan por “dejar que los algoritmos ganen dinero”, Gate, con su poder cuantitativo, abre un nuevo capítulo de inversión estable para usuarios de todo el mundo.