Gate 量化基金申购热度持续攀升：总持仓突破 3,200 万美元

Dans un marché de la cryptographie qui revient progressivement à la rationalité et où les investisseurs se concentrent à nouveau sur des rendements stables, le fonds quantitatif Gate devient de plus en plus le choix privilégié pour l’allocation d’actifs. Selon les dernières données officielles, d’ici fin octobre 2025, le montant total des souscriptions au fonds quantitatif Gate a dépassé 32 millions de dollars, en hausse de plus de 45 % par rapport à la mi-année, ce qui témoigne de la forte confiance du marché dans les produits de stratégies quantitatifs.

1. Flux continu de fonds : le rendement stable devient un nouveau centre d’intérêt

Au cours de l’année écoulée, en raison des fluctuations macroéconomiques et des secousses du marché de la cryptographie, les stratégies d’investissement à haut risque traditionnelles ont progressivement reculé. Parallèlement, les fonds quantitatifs, caractérisés par leur stabilité, automatisation et gestion des risques contrôlée, ont commencé à émerger.

Depuis leur lancement, les fonds quantitatifs Gate, grâce à une équipe professionnelle, une stratégie transparente et une gestion des risques exceptionnelle, ont été largement reconnus par les investisseurs. Ces fonds utilisent des stratégies diversifiées telles que l’arbitrage intelligent, le suivi de tendance et la neutralité de marché, pour rechercher une stabilité de rendement en période de volatilité.

Les données officielles montrent que certains produits stratégiques ont enregistré un rendement annuel supérieur à 14 % au cours des 12 derniers mois, se distinguant parmi les produits quantitatifs cryptographiques similaires.

2. Les avantages clés du fonds quantitatif Gate

1. Équipe stratégique professionnelle et support algorithmique

Le fonds quantitatif Gate est géré par une équipe possédant une expertise en quantitatif financier, apprentissage automatique et recherche sur la blockchain. Grâce à des modèles multi-facteurs et à des algorithmes d’AI pour le réglage intelligent des holdings, l’équipe capte en temps réel les changements de structure du marché et optimise la configuration des holdings. Les algorithmes se concentrent sur l’arbitrage de différence de prix entre différentes bourses, la couverture de contrats à terme perpétuels, l’optimisation du taux de financement, etc., afin de maintenir un rendement stable à travers différents cycles de marché.

2. Exécution entièrement automatisée et contrôle du risque

La stratégie du fonds est entièrement automatisée, éliminant toute influence émotionnelle humaine. La plateforme utilise un système de contrôle du risque multidimensionnel, comprenant des seuils de stop-loss, des limites de proportion de holdings, un mécanisme de surveillance en temps réel, etc., pour garantir la sécurité des actifs des utilisateurs même en cas de conditions extrêmes.

3. Transparence du rendement, données traçables

Contrairement aux fonds traditionnels, le fonds quantitatif Gate supporte la vérification des rendements sur la blockchain. Les investisseurs peuvent consulter en temps réel la valeur nette des actifs, la description de la stratégie et la courbe de rendement historique via la page du fonds. Ce mode transparent et ouvert renforce la confiance et établit une nouvelle norme pour l’industrie.

3. La montée en puissance des souscriptions : un changement d’état d’esprit du marché

Après une période de forte volatilité du marché de 2021 à 2023, les investisseurs en cryptographie de 2025 semblent préférer une « croissance prudente ». Selon une analyse interne de Gate, au cours des trois derniers mois, plus de 60 % des investisseurs souscrivant à des fonds quantitatifs sont des utilisateurs à long terme, qui privilégient le rendement ajusté au risque plutôt que la hausse à court terme.

De plus, avec l’intégration progressive des cryptomonnaies dans le système d’allocation d’actifs principal, la demande de stratégies structurées quantitatifs par les institutions a également augmenté de manière significative. Les fonds quantitatifs de Gate sont conçus pour répondre à la fois aux utilisateurs individuels et aux clients institutionnels, en proposant des mécanismes de souscription et de rachat flexibles, réduisant ainsi la barrière à l’entrée des fonds.

4. Structure des produits et performance du rendement

Actuellement, le fonds quantitatif Gate se divise principalement en trois catégories de produits :

• Série Arbitrage intelligent : exploite la différence de prix entre les bourses pour réaliser un rendement stable à faible risque.
• Stratégie de neutralité de marché : utilise la couverture longue et courte pour réduire la fluctuation, adaptée aux investisseurs conservateurs.
• Stratégie de suivi de tendance : utilise des modèles d’AI pour capter les tendances du marché et amplifier le potentiel de rendement lors des phases haussières.

Par exemple, la série Arbitrage intelligent, la plus performante, a été lancée au quatrième trimestre 2024, avec un volume de souscription cumulé dépassant 15 millions de dollars et un rendement annuel de 14,04 %. Sa faible volatilité et sa haute liquidité en font une option idéale pour la protection du capital et la croissance.

5. L’écosystème Gate pour amplifier la valeur : une synergie multidimensionnelle

Le succès du fonds quantitatif Gate ne repose pas seulement sur la robustesse de la stratégie, mais aussi sur le soutien complet de l’écosystème Gate. Grâce à la profondeur de liquidité et au système de sécurité de contrôle du risque de la plateforme Gate, le fonds bénéficie d’un avantage significatif dans l’exécution. De plus, Gate relie le fonds quantitatif à Gate Earn, Gate Layer, Gate Perp DEX et autres produits, créant un cycle écologique intégré combinant investissement, trading et distribution de rendement, offrant ainsi aux utilisateurs plusieurs scénarios de croissance d’actifs.

6. Perspectives futures : une nouvelle génération d’investissement quantitatif pilotée par l’AI

Pour l’avenir, Gate prévoit de lancer en 2026 une version améliorée du fonds quantitatif pilotée par l’AI, intégrant des modèles de reinforcement learning et des données d’oracle Machine en temps réel, afin d’améliorer encore l’adaptabilité et l’efficacité d’exécution des stratégies. De plus, l’équipe de fonds étudie également des stratégies diversifiées combinant RWA (actifs du monde réel), dans le but d’étendre la gestion d’actifs quantitatifs à un domaine financier plus large via la gestion d’actifs off-chain.

7. Conclusion

À une époque où le capital revient progressivement à la rationalité et où le marché se recentre sur la « rentabilité certaine », la croissance continue du fonds quantitatif Gate témoigne de la confiance des utilisateurs, de la puissance technologique et de la philosophie de stabilité. Il ne s’agit pas seulement d’un produit d’investissement, mais aussi d’un jalon important dans la transition de la finance cryptographique, passant du spéculatif au professionnel et systématique. Alors que de plus en plus de fonds choisissent de « laisser l’algorithme gagner de l’argent », Gate ouvre un nouveau chapitre de l’investissement stable grâce à la quantification.