Твоя "ментальність дефіциту" є найбільшим ворогом у шифруванні торгівлі.

Автор: VKTR

Компілейовано: Shenchao TechFlow

Ця стаття не є фінансовою порадою.

Я тримаю позицію в ETH майже два роки, в основному перебуваючи в стані беззбитковості. Це як мертві гроші, без будь-якої активності. Це як зомбі, що залишилися в моєму портфоліо, тоді як інші акції на ринку шалено мчать поруч.

Проклятий графік

Зараз він нарешті показує непоганий прибуток, але це не змінює того факту, що це, можливо, одна з найгірших угод у моєму житті. Причина полягає не в точці входу чи інвестиційній ідеї, а в тому, що я не можу змусити себе відмовитися від цієї угоди і перевести кошти в більш цінні місця.

Це прояв дефіцитного мислення. Я дуже боюся “відмовитися”, і мені легше спостерігати, як мої гроші два роки нічого не приносять, ніж визнати, що я помилився, і шукати кращі можливості.

Це явище можна побачити скрізь. Трейдери самі себе знищують не тому, що не розуміють графіків чи часових відрізків, а через те, що не можуть чітко приймати рішення щодо своїх коштів.

Я знаю одного трейдера, який заробив 2 мільйони доларів під час бичачого ринку 2021 року. Але до 2022 року він втратив все. Інший трейдер панічно продав усі свої активи, коли ринок вперше впав на 30%, а потім безпорадно спостерігав, як ціна зросла в 50 разів, при цьому продовжуючи тримати стабільну монету. Та сама психологічна установка, різні катастрофи.

Досліджуючи будь-якого трейдера протягом тривалого часу, ви помітите однакову модель. Вони заробляють величезні гроші, а потім, не вірячи у свої рішення, самі ж себе карають. 40% різкого зростання перетворюється на 20% збитків, оскільки вони занадто довго утримують позиції. 10-кратні прибутків продаються на рівні беззбитковості, оскільки вони не вірять, що ціна продовжить зростати. Трейдер, який продає сміттєву монету до нуля, врешті-решт панічно розпродає наступного лідера, керуючись принципом «одна пташка в руках варта двох у кущах».

Я пережив обидва ці випадки. Це не та нісенітниця від “діамантових рук”, і не паніка “картярів”, але я бачив достатньо хороших можливостей, які врешті-решт перетворилися на жалкування, що дало мені змогу зрозуміти справжні закономірності. Іноді я тримаю позицію занадто довго, іноді я продаю занадто рано. Спільна риса не в моїй стратегії чи аналізі.

Це страх.

Це не віра, це не дисципліна, це не віра в технології.

Хоча це може звучати дещо лякаюче, це може бути травмою дитинства.

Невидима клітка

Я вважаю, що більшість помилок у торгівлі насправді пов’язані з нестачею коштів. Кожен твіт про “терпіння у позиціях”, кожне повідомлення у чаті “я продав занадто рано”, свідчать про те, що хтось з малих років вважає, що такі можливості більше не повернуться. Кожен трейдер, який не може приймати чіткі рішення, зазвичай рано зрозумів, що гроші є дефіцитом і цінні, тому краще не витрачати єдину можливість.

Більшість трейдерів, яких я знаю, виросли в умовах тривоги середнього класу, і перед тим, як щось купити, спершу перевіряють рахунок. Батьки сваряться через рахунки. Кожна гривня на рахунку дуже цінна, адже її може більше не бути.

Цей собачий лайно слідує за тобою в торгівлю, як прокляття.

Уявіть собі: ви отримали прибуток у 40% від якоїсь угоди. Ваше мислення про дефіцит починає міркувати. “Якщо я ще трохи потримаю це, ці гроші можуть змінити моє життя.” Отже, ви продовжуєте тримати. Постійно тримаєте. Спостерігаючи, як ваш прибуток зникає, тому що ви не можете прийняти, що 40% прибутку вже достатньо.

Або навпаки: ви отримали 40% прибутку, ваша дефіцитна свідомість тихо каже: “візьми і біжи. Можливо, ти більше не побачиш зеленого.” І ви продаєте його, а потім дивитеся, як він зростає до 400%, а у вас лише готівка, і ви звинувачуєте себе за те, що не повірили в цю ситуацію.

Скринька мислення обирає фінансову травму, а не фінансову свободу

Два види реакцій походять з однієї точки зору: вірити, що можливості обмежені та цінні.

Економісти поведінки досліджували це протягом десятиліть. Коли ви виростаєте під фінансовим тиском, ваш мозок інстинктивно вважає, що кожне рішення може призвести до катастрофи. Ваш досвід дитинства маніпулює вашим торговим рахунком, і, швидше за все, це призводить до втрат грошей.

Неправильна абундантність

Водночас, на цих ринках є ще один тип трейдерів. Вони зазвичай з малих років мають гроші або, принаймні, стабільну фінансову ситуацію. Вони ухвалюють рішення без жодних вагань. Прибуток від позицій, зупинка збитків і відповідне коригування позицій. Немає емоційної прив’язаності, немає хворобливого циклу “якщо… то що”.

Вони щиро вірять, що в майбутньому буде більше можливостей, тоді як багато з нас не поділяють цю думку.

Багаті трейдери вважають: “Я дозволю цьому виграшу продовжувати, і відповідно управлятиму своїми ризиками. Завжди буде інша угода.” Рідкісні трейдери вважають: “Це може бути єдина можливість для мене досягти фінансової свободи, тому я або відразу закріплю її, або нехай вона зникне в нуль.”

Один метод може створити багатство, інший метод принесе тривогу.

Чому кожен може приймати неправильні рішення

Найдорожчою брехнею у сфері криптовалют є не “діамантова рука” чи “вічний прибуток”, а ідея, що кожна транзакція має правильну відповідь.

Справді, я вважаю, що ми просто боїмося. Боїмося пропустити. Боїмося помилитися. Боїмося, що якщо зробимо хоч один неправильний крок, то більше не буде такої можливості.

Цей феномен можна спостерігати скрізь. Ті трейдери, яких ви, можливо, назвали б “максимізаторами”, не можуть прийняти чітке рішення, оскільки кожна угода може змінити все. Вони занадто довго тримають прибуткові акції, врешті-решт перетворюючи їх на збиткові. Вони занадто рано продають прибуткові акції, врешті-решт спостерігаючи, як вони йдуть до знищення. Вони постійно збільшують свої позиції, але не управляють ризиками. Вони сприймають кожне рішення як незамінне.

Вони торгують дитячими травмами, а не ринком.

Справжня ціна вузькості мислення

Стан дефіциту не тільки впливає на вашу торгівлю, але й на всю вашу взаємодію з грошима та можливостями.

Я колись заробив 5 разів на одній позиції, але не зміг зафіксувати прибуток. Я дивився, як вона три місяці поспіль падала, в кінцевому підсумку залишившись на рівні беззбитковості, бо мене мучила страх «продати занадто рано». Але я також колись панічно продав прибуткові акції, коли прибуток становив 30%, а потім вони виросли до 10 разів, тому що мій мозок не міг повірити, що я заслуговую на це багатство.

Мислення про дефіцит може призвести до певних видів саморуйнації:

Параліч ухвалення рішень — ви не можете вирішити, коли купувати, продавати чи утримувати, оскільки кожен вибір здається таким, що може знищити все. Ви будете безпорадними, не зможете динамічно управляти ризиками.

Двоїсте мислення — ти вважаєш, що кожна угода або є «вічним діамантом», або «миттєвим прибутком». Ти не можеш збільшити чи зменшити позицію, адже не віриш, що зможеш прийняти кілька правильних рішень.

Спотворення ризику — або ви ризикуєте всім у одній угоді, або не берете на себе жодного суттєвого ризику. Ви не можете знайти справжню золоту середину для накопичення багатства.

Секрети добробуту

Рішення не завжди полягає в психотерапії або медитації, хоча я вважаю, що остання дійсно допомагає. Головне - змусити ваш мозок повірити, що гроші - це відновлювальний ресурс, а не обмежений.

Не зайвим буде запитати себе: “Що б зробила людина з 10 мільйонами доларів у такій ситуації?” Можу запевнити, що вони не тримали б акції, поки їх вартість не знизиться на 80%, лише через “вірити в технологію”. Але вони також не продавали б їх на 20% зростання на бичачому ринку через страх від коливань.

Досвідчені трейдери з великим капіталом не дозволяють емоціям впливати на окремі угоди. Вони зосереджуються на управлінні ризиками та обсязі позицій, а не на абсолютному прибутку. Вони надають перевагу послідовним рішенням, а не прагненню до ідеальних рішень.

Справжній ефективний метод

Я б хотів, щоб мені це сказали п’ять років тому, і ті справжні успішні трейдери, яких я бачив, також так робили:

Розгляньте різні ситуації, а не абсолютні. Встановіть кілька цілей прибутку та рівнів ризику перед торгівлею. Не дозволяйте дефіцитному мисленню переконувати вас, що є лише один правильний спосіб.

Міряйте розмір своїх угод так, ніби ви вже дуже багаті. Якщо у вас є 1 мільйон доларів, чи ставили б ви 100% ризику на одну альткойн? Чому ж ви повинні робити це з вашим рахунком у 10 тисяч доларів?

Практикуйте динамічне управління ризиками. Фіксуйте прибуток, коли він великий. Збільшуйте обсяги, коли рішення вірне. Зупиняйте збитки, коли рішення помилкове. Не сприймайте кожне рішення як постійне.

Обчисліть альтернативні витрати. Кожен долар, вкладений у неефективну угоду, означає, що ви не мали можливості отримати прибуток в іншому місці. Кожен долар, який ви продаєте в паніці, означає, що ви могли б досягти складного зростання.

Композитний ефект

Багатство мислення більше допомагає заробляти гроші, ніж бідність мислення. Неперервне прагнення до ідеальності в кожній угоді зазвичай призводить до зменшення кількості хороших угод загалом.

Коли ви почнете повноцінно мислити, ви будете приймати кращі рішення. Ви отримаєте прибуток у потрібний час. Ви дозволите деяким переможцям продовжувати зростати. Ви будете зупиняти збитки. Ви будете чекати на хороші можливості. Ви припините відплатне трейдинг. Ви перестанете потрапляти в розповіді на високих рівнях через страх пропустити.

Усі ці маленькі рішення накопичуються. Ви більше не будете потрапляти в цикл підйомів і спадів дефіцитних угод, а почнете накопичувати стабільне, постійне багатство.

Ринок винагороджує терпіння, дисципліну та стратегічне мислення, карає відчай, жадібність та емоційні рішення. Твій менталітет визначає, до якої категорії ти належиш.

Розірвати коло

Я досі тяжко борюся з цим. Навіть зараз, коли обсяг рахунку більший, а досвід багатший, я іноді все ще виявляю, що приймаю рішення зі страху, а не з розуму. Мислення в умовах нестачі глибоко вкорінене.

Але я вже навчився його розпізнавати. І я бачив ту ж саму модель у кожному трейдері, який переходив від постійних збитків до постійного прибутку.

Перший крок - усвідомити, що ваша пастка дефіциту існує. Це не ваша провина - це наслідок досвіду, пов’язаного з грошима в дитинстві. Але ви несете відповідальність за те, щоб змінити це.

Зцілення та перемога

Ваші стосунки з грошима сформувалися ще до того, як ви навчилися ходити, і кожна ваша угода може призвести до втрати грошей. Пастка дефіциту — це бідне мислення, замасковане під стратегію.

Я пережив чимало труднощів, перш ніж зрозумів це. Коли я приймав ті жахливі рішення, я втратив більше грошей, ніж коли приймав логічні рішення. Я більше разів перетворював переможців на програвших через надмірне обдумування, ніж коли діяв за планом.

Я вважаю, що ця модель може знищити трейдерів більше, ніж будь-який поганий технічний аналіз або ринковий крах.

Ваші дитячі переживання не визначають вашу торгову долю. Але ви повинні усвідомити, що ваше відчуття дефіциту насправді є вашим справжнім ворогом. Не ринок, не кити, і не маніпуляції.

Твій мозок зламався, змушуючи тебе продовжувати ламатися.

Спочатку вирішіть цю проблему. Усе інше — це лише стратегія.