Configuration Crypto de novembre : le rouge d'octobre pourrait-il se transformer en une inversion verte ?

Octobre s'est terminé par une rare baisse de 3 % du marché, rompant sa tendance saisonnière haussière, alors que la hausse des rendements et les tensions commerciales ont exercé une pression sur les actifs cryptographiques.

Novembre entre comme un mois historiquement fort, avec des conditions de survente, un sentiment prudent et une liquidité en amélioration se préparant à une éventuelle reprise.

Le passage de la Réserve fédérale du resserrement à l'assouplissement, ainsi que le rééquilibrage des flux, positionnent Bitcoin et les altcoins pour une nouvelle force en fin d'année.

Octobre s'est terminé par une baisse inattendue du marché des cryptomonnaies, mais les analystes suggèrent que novembre pourrait commencer un nouveau chapitre de récupération et d'optimisme.

La baisse d'octobre rompt la tendance saisonnière

Selon @cryptothedoggy, la performance d'octobre a marqué une rare déviation de sa réputation haussière. Historiquement connu comme l'un des mois les plus forts pour les marchés, cette fois-ci, il s'est terminé par une baisse de -3%. Les cryptomonnaies et les matières premières se sont également affaiblies alors que les conditions macroéconomiques mondiales se sont durcies.

Les principaux moteurs de ce repli étaient clairs. La hausse des rendements obligataires, les frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine, et les attentes retardées concernant les baisses de taux d'intérêt ont collectivement exercé une pression sur les actifs à risque. Le sentiment des investisseurs s'est affaibli alors que la liquidité se tarissait, créant un environnement prolongé de « risque-off » qui a tempéré l'enthousiasme pour les actifs numériques.

Cette baisse a déclenché une prudence généralisée. De nombreux traders ont réduit leur exposition, attendant des signaux macroéconomiques plus clairs. La faiblesse du mois a tranché avec le record de force du mois d'octobre, laissant les participants se demander si le motif saisonnier avait définitivement changé - ou si cela avait simplement préparé le terrain pour un rebond plus fort.

Novembre entre avec un optimisme renouvelé

Comme l'a observé @cryptothedoggy, novembre se classe historiquement parmi les mois les plus performants pour les actions, le S&P 500 affichant de forts rendements saisonniers depuis 1950. Le Bitcoin a également connu des récupérations notables pendant cette période, notamment après des mois d'octobre faibles.

Le marché de la crypto a perdu environ $245 milliards en octobre, créant une configuration de survente. Historiquement, lorsque le sentiment devient trop prudent au début d'une saison haussière, les conditions favorisent souvent un retournement brusque. L'amélioration de la liquidité, l'atténuation de l'incertitude macroéconomique et le renouvellement de l'activité institutionnelle indiquent un potentiel de renforcement renouvelé.

Cette combinaison—un sentiment faible entrant dans un mois historiquement favorable—reflète des configurations précédentes qui ont précédé de fortes rallyes au quatrième trimestre. Les traders s'interrogent maintenant sur la possibilité que ce schéma puisse à nouveau entraîner une reprise en novembre.

Destins divergents entre les actions et la crypto

Alors que la crypto a subi de lourdes ventes, les actions ont raconté une histoire différente. Le Nasdaq et le S&P 500 ont enregistré leur meilleur mois de l'année, ajoutant environ 1,6 trillion de dollars en capitalisation boursière. Des entreprises majeures telles qu'Apple et Amazon ont gagné respectivement 8 % et 9 %, grâce à de solides résultats trimestriels.

Cette divergence a marqué un contraste frappant. Octobre, souvent appelé “Uptober” dans les cercles crypto, s'est transformé en “Pumptober” pour les actions à la place. Pourtant, les analystes pensent que l'équilibre pourrait à nouveau changer alors que la rotation des capitaux commence.

Historiquement, le rééquilibrage tardif de l'année et la prise de bénéfices sur les actions ont tendance à rediriger la liquidité vers des actifs sous-évalués. Selon @cryptothedoggy, ce capital pourrait bientôt revenir dans Bitcoin, Ethereum et Solana alors que les traders se positionnent en prévision du récit de halving de 2025.

Les changements macroéconomiques pourraient soutenir un rallye en fin d'année

Un catalyseur clé pour un optimisme renouvelé réside dans les récents signaux de politique monétaire. La position de la Réserve fédérale semble avoir évolué d'un resserrement vers un assouplissement. Le fil a noté : “QT → TERMINÉ, QE → RETOUR, VAGUE D'IMPRESSION DE 1,5 T$ → À VENIR.” Les attentes d'une réduction des taux en décembre sont déjà intégrées par de nombreux investisseurs.

Cette vague de liquidités potentielle pourrait renforcer le sentiment haussier sur les actifs à risque, en particulier les cryptomonnaies. Historiquement, de telles transitions ont coïncidé avec un fort élan à la hausse sur les marchés numériques à mesure que la liquidité s'améliore. Octobre a peut-être secoué les positions spéculatives, mais novembre commence avec une anticipation renouvelée. Comme l'a résumé @cryptothedoggy, « Les mois rouges testent la conviction. Les mois verts récompensent la discipline. » Que l'histoire se répète ou ne fasse que rimer, les semaines à venir révéleront si la configuration de novembre tient son potentiel haussier.

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