[ニューヨーク証券取引所]パウエル「追加の金利引き下げは不確実」…ダウは下落に転じ、ナスダックはAI期待で堅調

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米連邦準備制度理事会は予想通り利息を0.25パーセンテージポイント引き下げたが、ジェローム・パウエル議長がさらなる引き下げの可能性を控えめにしたことで、ニューヨーク株式市場は急落した。

29日 ( 現地時間 ) 、ダウ・ジョーンズ工業株平均は47,632.00ポイントで取引を終え、前日比74.37ポイント（0.16％）の下落となった。S&P 500指数はほぼ変わらず6,890.59ポイント、ナスダック総合指数は新記録を更新し、0.55％上昇の23,958.47ポイントとなった。ダウは日中に334ポイント上昇し最高値をつけたが、パウエルの発言後に急激に下落した。

連邦準備制度は基準金利を0.25パーセントポイント引き下げて年率3.75〜4.00％にした。これは今年2回目の引き下げである。しかし、市場が期待していた12月の追加引き下げの可能性について、パウエル議長は「この会合でも12月の対応の方向性について意見の相違があった」と述べ、「追加の引き下げは決して既定路線ではない」と強調した。これらの発言は直ちに市場のセンチメントを冷やした。

債券市場は特に敏感に反応した。10年米国債の利回りは8bp上昇し4.056％となり、7月以来最大の一日増加となった。金利の上昇は株式の評価額に悪影響を及ぼし、消費者関連株のコストコ、マクドナルド、決済株のビザ、マスターカードを中心に下落が拡大した。

消費者信頼感は依然として弱く、主要企業が最近数万人の解雇を発表するなど、景気の減速兆候が続いている。議会予算局（CBO）は、閉鎖の影響で第4四半期の成長が鈍化すると予測した。全米不動産業者協会（NAR）も、米国の住宅契約件数が9月に低金利にもかかわらず停滞したと発表した。レイモンド・ジェームズのチーフエコノミスト、ユージニオ・アレマンは「今の最大の問題は不確実性だ」と指摘し、「関税政策の終点を誰も予測できない」と述べた。

企業の収益は比較的堅調だった。キャタピラーは12％上昇し、2009年以来最大の上げ幅となった。データセンター用発電機の需要が堅調だったため、関税に関連した追加コストにもかかわらず、市場予想を上回る収益を記録した。

NVIDIAは時価総額で1兆ドルを超え、新記録を樹立した。これはS&P 500のエネルギー、不動産、素材セクターの合計時価総額を超えている。アップルもこの日、初めて時価総額1兆ドルを超えた。

一部の専門家は、今日の調整は短期的な「買いの機会」になり得ると示唆した。インディペンデント・アドバイザー・アライアンスのチーフ・インベストメント・オフィサー、クリス・ザッカレリは、「この調整は、連邦準備制度の政策方針がすでに織り込まれていることへの失望によるものだ」と評価し、「連邦準備制度が量的引き締めを停止し、来年追加の引き下げに動く可能性があるため、株式と債券の両方にとって環境は依然として良好だ」と述べた。