Наблюдение в блокчейне Gate (10 октября ): SpaceX снова перевел Биткойн; Abraxas Capital увеличил ордер в шорт до 738 миллионов долларов.

После того как Федеральная резервная система (ФРС) в очередной раз снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, выпустив «неопределенность по поводу снижения процентной ставки в декабре» в качестве ястребиного сигнала, рынок криптоактивов испытал резкое колебание. Данные в блокчейне показывают, что институциональная битва быков с медведями еще больше обострилась: Abraxas Capital увеличила свои позиции в шорт с 690 миллионов долларов до 738 миллионов долларов, увеличив свои короткие позиции на 48 миллионов долларов за день. В то же время «кит с 100% показателем победы» в условиях отката на рынке увеличил свою позицию, общая стоимость которой превышает 320 миллионов долларов, и разместил лимитные ордера на 15000 ETH по цене 3800 долларов, ожидая выполнения. В стане китов наблюдается явная операционная дифференциация под влиянием макроэкономических событий, ожидается, что волатильность на рынке останется на высоком уровне.

Один. Динамика и анализ рынка BTC

Стратегии лонга и шорта значительно различаются, институциональные игры накаляются до предела

Рынок биткойнов демонстрирует сложный баланс быков и медведей после решения Федеральной резервной системы (ФРС), где крупнейшие киты принимают совершенно разные стратегии в зависимости от своей оценки макроэкономической среды:

· "100%胜率巨鲸"逆势加多：данный адрес открыл ордер в лонг на BTC в процессе снижения рынка вчера в 0:00, и увеличил позицию против тренда, средняя цена открытия составила 111,000 долларов США, текущая номинальная стоимость позиции достигла 113 миллионов долларов США. В настоящее время он держит BTC с 13-кратным плечом, стоимость составляет около 114 миллионов долларов США, цена открытия 110,123.0 долларов США, нереализованная прибыль 1,46 миллиона долларов США, что демонстрирует твердую уверенность в будущем рынке.

· Abraxas Capital твердо ставит на шорт: у этого хедж-фонда два адреса с сегодняшнего 0:00 начали одновременно увеличивать позиции в шорт по BTC, SOL и ETH, общий номинальный объем позиций вырос с 690 миллионов долларов вчера днем до 738 миллионов долларов. Это третий день подряд, когда фонд значительно увеличивает свои позиции в шорт, что демонстрирует его негативное восприятие жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС).

· Прибыль от позиции в шорт у “Короля спокойных ордеров”: этот трейдер в целом перешел от убытков к прибыли, колебание доходности по позициям в шорт на BTC достигло 40%, средняя цена позиции составила 112200 долларов, общая номинальная стоимость позиции достигла 78600000 долларов. Его способность точно выбирать момент снова была подтверждена.

Поведение долгосрочных держателей вызывает внимание

· Древний кит продолжает сокращать свои позиции: кит биткойнов OG Оуэн Гунден за последние 10 дней накопительно внес 2587,6 BTC на CEX, что составляет 290 миллионов долларов. Продолжающееся сокращение таких долгосрочных держателей часто предвещает формирование рыночного этапного пика.

· SpaceX снова перевела биткойны: SpaceX снова перевела 281 BTC (примерно 31,28 миллиона долларов) на новый кошелек, возможно, в целях хранения. За последние 10 дней SpaceX трижды перевела свои биткойн-позиции, что привлекло внимание рынка к потокам институциональных средств.

· Корректировка позиций上市公司: После решения Федеральной резервной системы (ФРС) несколько上市公司 могут переоценить свою стратегию удержания биткойнов, а динамика институциональных инвестиций станет важным фактором, влияющим на рынок.

Новые средства активно входят на рынок

· Трейдеры с высокой вероятностью выигрыша смело открывают длинные позиции: трейдер 0xd260 завершил 43 сделки на Hyperliquid, его коэффициент выигрыша составляет 83.72%, общая прибыль превысила 2.6 миллиона долларов, в настоящее время он снова открыл длинную позицию с 40-кратным плечом на 62 токена BTC (примерно 6.88 миллиона долларов). Активное участие таких трейдеров с высокой вероятностью выигрыша показывает, что рыночные возможности все еще существуют.

· Новый аккаунт с крупной позицией: трейдер 0x9553 открыл свою первую позицию на Hyperliquid: 40-кратное шифрование на 179.59 токенов BTC (примерно 1994 долларов США). Крупные позиции новых аккаунтов часто предвещают вход новых средств.

Второе, динамика и анализ рынка ETH

Операции Китa явно разделились, Ethereum сталкивается с выбором направления

Рынок Ethereum демонстрирует сложное соотношение сил быков и медведей после решения Федеральной резервной системы (ФРС), несколько ключевых данных показывают усиление разногласий на рынке:

· “100%胜率巨鲸” низкие лимитные ордера: этот кит выставил 15000 токенов ETH лимитный ордер на покупку по 3800 долларов в ожидании выполнения, стоимостью 57 миллионов долларов. В настоящее время он держит ордер в лонг ETH с 10-кратным кредитным плечом, стоимостью около 95 миллионов долларов, цена открытия 3873.66 долларов, плавающая прибыль 1.6 миллиона долларов, что свидетельствует о позитивном взгляде на будущее эфириума.

· “Твердо покупая ETH” Кит долго держит: этот кит после обвала 1011 купил на дне, ордер в лонг удерживается более 19 дней, размер позиции достиг 55 миллионов долларов, нереализованная прибыль более 300%, вчера не было закрытия для получения прибыли, продолжает быть оптимистичным. Подобные долгосрочные позиции китов обеспечивают стабильную бычью силу на рынке.

· “Процент выигрыша 100% противника” позиции в шорт: новый адрес Кит (0x218) вчера продолжил увеличивать позицию в шорт по ETH, сейчас колебание возврата достигло 60%, средняя цена позиции 4128 долларов, номинальная стоимость позиции около 28 миллионов долларов. Присоединение новых позиций в шорт показывает нарастание рыночных разногласий.

Движение средств демонстрирует сложные сигналы

· Кит понес убытки при продаже: один кит перевел 10,000 ETH на CEX, стоимостью 39,11 миллиона долларов США. Этот кит накопил эти 10,000 ETH 2 месяца назад, когда их стоимость составляла 46,63 миллиона долларов США, понеся убытки в 7,52 миллиона долларов США. Такие убытки при продаже могут предвещать действия по остановке убытков со стороны некоторых инвесторов.

· Значительное количество ETH покинуло биржи: за последние 48 часов было выведено около 200,000 эфиров на сумму 780 миллионов долларов с централизованных бирж (CEX). Эта массовая накопительная активность в оффлайн-режиме обычно рассматривается как бычий сигнал, контрастирующий с медвежьей атмосферой на деривативном рынке.

· Древний кит снова распродает: спустя год “Древний кит ETH ICO 310000 монет” снова пополнил CEX на 2000 монет ETH, стоимостью 7,92 миллиона долларов, если продать, доходность превысит 12778 раз. В настоящее время этот кит все еще владеет 15000 монетами ETH, общей стоимостью 58,73 миллиона долларов, себестоимость 0,31 доллара.

Институциональные инвестиции продолжают наращивать позиции

· Уровень накопления Bitmine продолжается: два новых адреса, вероятно, принадлежащих первой институциональной позиции Ethereum Bitmine, только что получили 33,948 токенов ETH от FalconX на сумму 135 миллионов долларов. Несмотря на увеличение рыночных колебаний, институциональные средства продолжают накапливать Ethereum.

· Хакеры Radiant Capital снова атакуют: хакеры Radiant Capital, которые многократно получали прибыль на волатильности ETH, 1 час назад купили 1482 токенов ETH за 583.6万 DAI по цене 3,938 долларов. Исторические операции этого хакера показывают отличные результаты, его действия заслуживают внимания.

Три. Другие динамика и анализ рынка альткойнов

Экосистема публичных цепей: Битва быков с медведями по SOL

Solana стала полем жесткой борьбы между быками и медведями, операции китов показывают явное разделение:

· "100%胜率巨鲸"重仓SOL：данный кит владеет ордером в лонг SOL с 10-кратным плечом, стоимостью около 1,1 миллиона долларов, ценой открытия 198,4364 доллара, в настоящее время с убытком 1,4 миллиона долларов. Несмотря на убыток, его настрой на удержание показывает уверенность в будущем SOL.

· Abraxas Capital полностью шортит: этот хедж-фонд увеличивает позиции в шорт по BTC и ETH, одновременно увеличивая позицию по SOL, формируя полную шортовую стратегию. В его 7,38 миллиарда долларов общего объема шортов содержится значительная доля SOL в шорте.

· Новые инвестиции с разносторонним подходом: новый кошелек совершил спотовую покупку TRUMP в сети Solana, одновременно открыв длинную позицию на TRUMP на Hyperliquid, в настоящее время уже получив прибыль более 1,5 миллиона долларов. Этот кошелек также открыл длинные позиции по SOL, ETH и BTC, что свидетельствует о высоком уровне оптимизма по отношению к общему рынку.

Мем-токены и определенные проекты: ускорение ротации капитала

· Хуан Личен перешел на PUMP: “Маджи” закрыл часть ордеров в лонг по HYPE и открыл позицию в лонг по PUMP с 10-кратным кредитным плечом. На момент публикации он держит позиции в ETH, HYPE и PUMP, общая стоимость позиций составляет 24,31 миллиона долларов. Эта операция демонстрирует быструю ротацию средств в секторе мем-токенов.

· “Подозрительная внутренняя информация о HYPE” Кит расширяет свои позиции: этот Кит сегодня в процессе снижения рынка в 0:00 увеличил позицию по XPL, мем-криптовалюте PURR из экосистемы Hyperliquid и др., общая номинальная стоимость его активов составляет 59,48 миллиона долларов. Его ранние точные вложения в HYPE привлекли внимание рынка.

· ASTER привлек внимание инвесторов: новый кошелек потратил 3200000 USDT на покупку 2940000 ASTER по цене 1,09 доллара за токен. В этом кошельке осталось 2000000 USDT, и он, возможно, продолжит увеличивать позицию, что показывает оптимизм по отношению к определенным проектам с малой капитализацией.

С供应稳定ной валюты продолжает расти

· Массовое создание USDC: Казначейство USDC выпустило почти 600** миллионов** USDC на блокчейнах Solana и Ethereum. Значительное увеличение предложения стабильной монеты обеспечивает достаточную ликвидность для поддержки рынка.

Четыре. Обзор рынка и анализ тенденций

Обзор: Макроэкономическое воздействие и технические колебания переплетаются

Текущий рынок находится в сложной среде, где переплетаются макроэкономические и технические аспекты, основными характеристиками являются:

· Политика Федеральной резервной системы (ФРС) определяет настроение на рынке: несмотря на ожидаемое снижение ставки на 25 базисных точек, ястребиная риторика Пауэлла о “неопределенности снижения ставки в декабре” привела к пересмотру цен на рынке. Традиционные финансовые рынки испытывают Колебание, и рынок криптоактивов также колебался.

· Конкуренция между быками и медведями среди институциональных инвесторов продолжает нарастать: короткие позиции Abraxas Capital на сумму 7.38 миллиарда долларов и длинные позиции «Кита» с «100% коэффициентом победы» на сумму 3.2 миллиарда долларов представляют собой новый этап противостояния, обе стороны усиливают свои позиции в ключевых местах.

· Направление капиталовложений демонстрирует противоречивые сигналы: с одной стороны, большое количество ETH выводится с бирж, что указывает на признаки накопления; с другой стороны, Кит продает с убытком, что показывает, что уверенность некоторых инвесторов колебалась. Такие противоречивые сигналы обычно появляются на этапе разворота рынка.

Анализ тренда: борьба за ключевые уровни определяет краткосрочное направление

На основе данных в блокчейне и макроэкономической среды прогнозируется направление рынка на следующие 1-3 дня следующим образом:

· Рубеж биткойна: борьба за уровень 110000$ имеет решающее значение, если он будет потерян, возможен спад в диапазон 108000$ до 110000$; если будет удержан, возможно повторное тестирование сопротивления 115000$ до 118000$.

· Ключевая поддержка Ethereum: ETH должен удержать уровень поддержки 3850 долларов, если он упадет, возможно, тестирование диапазона 3700 до 3800 долларов. Необходимо обратить особое внимание на результаты сделки «Кит с 100% вероятностью победы» по лимитному ордеру на покупку 15000 токенов ETH на уровне 3800 долларов.

· Риск колебаний альткойнов: такие популярные альткойны, как SOL, могут столкнуться с большими колебаниями, необходимо внимательно следить за закрытием позиций в лонг SOL от “Кита с 100% выигрышем” на сумму 1,1 миллиарда долларов. В секторе мемов ускоряются потоки капитала, что увеличивает сложность операций.

· Предупреждение о рисках: следует остерегаться продолжающегося влияния ястриного курса Федеральной резервной системы (ФРС) и возможного запуска короткого покрытия, вызванного закрытием коротких позиций Abraxas Capital на 7.38 миллиарда долларов. В то же время, обращайте внимание на влияние американского фондового рынка на рынок криптоактивов.

Пять. Заключение

Когда Abraxas Capital увеличила свои позиции в шорт до 738 миллионов долларов, а “кит с 100% выигрышем” разместил ордер в лонг на 57 миллионов долларов по цене 3800 долларов, когда древний кит снова вышел на рынок спустя год, рынок с помощью самых настоящих финансовых средств изображает сложную картину битвы быков с медведями. Ястребиное снижение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) добавило новые переменные в эту борьбу, институциональные инвесторы корректируют свои позиции в зависимости от различных интерпретаций макроэкономической обстановки.

Сложность рынка заключается в том, что одна и та же информация часто интерпретируется разными участниками как совершенно противоположные сигналы. Когда часть инвесторов панически распродает свои активы из-за ястребиных заявлений Федеральной резервной системы (ФРС), другая часть инвесторов видит возможность для покупки на низах; когда долгосрочные держатели решают зафиксировать прибыль, новые средства активно входят на рынок. От решительной короткой позиции Abraxas Capital до увеличения позиций «Кита» с 100% вероятностью успеха в условиях противодействия, от повторной распродажи древних китов до постоянного накопления институциональных средств, участники рынка ведут интенсивные споры, используя реальные деньги. В этой среде, полной неопределенности, обычные инвесторы, возможно, должны больше сосредоточиться на управлении рисками, а не слепо следовать мнению любой из сторон. В конце концов, в этом рынке с усиливающейся волатильностью, те, кто может выжить в долгосрочной перспективе, никогда не являются самыми точными аналитиками, а скорее практиками с самым жестким контролем рисков.