Дей-трейдинг та свінг-трейдинг

Розуміння стратегій активної торгівлі

На криптовалютному ринку інвесторів можна поділити на дві основні категорії:

• Активні трейдери, які заробляють на короткострокових коливаннях ринку;
• Пасивні інвестори, які тримають активи довгостроково та отримують прибуток від загальних трендів.

Цей курс зосередиться на двох найпоширеніших стратегіях активних трейдерів: Денній торгівлі та Свінг-торгівлі. Обидві залежать від ринкової волатильності, але суттєво відрізняються часовими рамками, методами аналізу та підходами до керування ризиками.

Денна торгівля

1. Основне визначення

Денна торгівля передбачає відкриття та закриття позицій протягом одного торгового дня, без утримання позицій на ніч. Ця стратегія спрямована на використання короткострокових цінових рухів і вимагає швидкого прийняття рішень та суворої дисципліни.

2. Логіка стратегії

Основа денної торгівлі – "фіксація малих коливань і накопичення невеликих прибутків" (скальпінг). Трейдери зазвичай використовують технічні індикатори (такі як RSI, MACD, смуги Боллінджера) або цінові патерни для визначення точок входу та виходу. Наприклад, коли ціна BTC пробиває ключові рівні підтримки чи опору, трейдери можуть здійснити кілька угод протягом хвилин або годин.

3. Переваги та виклики

Переваги:

• Короткий період ринкової експозиції, ефективне уникнення нічної волатильності;
• Чіткий облік прибутків і збитків, щоденне підбиття підсумків.

Виклики:

• Висока залежність від уважності та швидкості виконання;
• Вищі комісії за операції та втрати на проковзуванні;
• Високий тиск на емоційний контроль, ризик надмірної торгівлі.

4. Підходить для

Підходить для трейдерів, які чутливі до ринкових коливань, здатні швидко приймати рішення та готові інвестувати багато часу. Для початківців без досвіду чи дисципліни легко збільшити втрати через часті операції.

Свінг-торгівля

1. Основне визначення

Свінг-торгівля зазвичай передбачає утримання позицій від кількох днів до тижнів, з метою отримання прибутку від середньострокових трендових коливань. На відміну від денної торгівлі, свінг-торгівля більше зосереджена на структурі тренду та ринковому ритмі, ніж на короткострокових коливаннях.

2. Логіка стратегії

Мета свінг-торгівлі – використання "сегменту руху в межах тренду", відомого як "свінг". Поширені інструменти включають трендові лінії, ковзні середні та корекції Фібоначчі для визначення зон підтримки та опору.

Приклад: Якщо ETH відкочується до підтримки після пробиття значного рівня опору, свінг-трейдер може відкрити позицію під час відкату і тримати її кілька днів, очікуючи наступного руху вгору.

3. Переваги та виклики

Переваги:

• Нижча частота операцій, зменшення навантаження комісійних витрат;
• Гнучкіші вимоги до часу, можливість поєднання з іншою діяльністю;
• Простіша розробка системних стратегій у поєднанні з технічним аналізом.

Виклики:

• Наявність нічного ризику, вплив раптових новин на ціни;
• Вимагає більшого терпіння та здатності до середньострокового аналізу.

4. Підходить для

Свінг-торгівля більше підходить для інвесторів з певними аналітичними навичками, які прагнуть збалансувати ризик і часові витрати. Вона забезпечує відносний баланс між "короткостроковою гнучкістю" та "слідуванням довгостроковому тренду".

Основні відмінності між денною та свінг-торгівлею

Управління ризиками та дисципліна виконання

Незалежно від обраної стратегії, управління ризиками є ключовою умовою успіху. Для обох типів трейдерів важливі такі принципи:

1. Встановлення стоп-лосів: Ціну стоп-лосу слід визначити перед відкриттям кожної позиції і обов'язково виконати при досягненні цього рівня.
2. Управління розміром позиції: Одна позиція не повинна перевищувати 5% від загального капіталу рахунку, щоб уникнути посилення окремих збитків.
3. Тестування на історичних даних (бектестинг) і ведення журналу: Записуйте причини, стан думок та результати кожної угоди, виявляючи ефективні патерни з історичних даних.
4. Контроль емоцій: Ринкова волатильність легко викликає тривогу та жадібність. Спокій і регулярні процедури – передумови довгострокової стабільності.

Практичний приклад: Порівняння денної та свінг-торгівлі BTC

Джерело: https://www.gate.com/trade/BTC\_USDT

Розглянемо годинний графік BTC/USDT від 16 жовтня 2023 року. Поточна ціна становить близько 111 222 USDT, з добовим діапазоном 109 629–112 649, загалом у фазі коливного спаду.

Підхід денної торгівлі

Торгова логіка: Основний фокус на захопленні короткострокових коливань, увага до перетину ковзних середніх (МА5, МА10, МА30) та змін 1-годинної структури.

Поточний сигнал: МА5 та МА10 залишаються нижче МА30, домінують короткострокові ведмеді, але з'являються ознаки об'ємного відскоку від дна.

Стратегія дій:

• Вхід: Спроба купити на низькому рівні близько 111 000
• Стоп-лос: Нижче 110 000
• Фіксація прибутку: На рівні 112 500
• Термін торгівлі: Завершення протягом годин

Ключовий фокус: Швидка реакція, своєчасна фіксація прибутку, уникнення ризиків нічного утримання.

Підхід свінг-торгівлі

Торгова логіка: Слідування середньостроковому тренду, утримання позицій кілька днів для спостереження за структурними проривами.

Поточний сигнал: Якщо ціна зможе пробити та закріпитися вище 112 800, це може сформувати короткостроковий відскок.

Стратегія дій:

• Вхід: Входити після підтвердження пробиття 112 800 та відкату
• Стоп-лос: Нижче 110 500
• Ціль: Діапазон 115 000–116 000
• Термін торгівлі: 2–4 дні

Ключовий фокус: Терпляче очікування підтвердження трендового сигналу, акцент на "амплітуді свінгу, а не частоті".

Висновок

Денна та свінг-торгівля – дві основні активні стратегії на криптовалютному ринку. Їхні відмінності полягають не лише в часових рамках, але й у мисленні:

• Денна торгівля вимагає миттєвого прийняття рішень і швидкості;
• Свінг-торгівля підкреслює терпіння та аналіз тренду.

Початківцям рекомендовано починати зі свінг-торгівлі, формуючи стабільну аналітичну базу та розуміння контролю ризиків, перш ніж переходити до високочастотних операцій. Можливості на ринку завжди є, але стабільна система та самодисципліна – основа довгострокового успіху. У поточній структурі BTC денна торгівля доречна для використання відскоків, тоді як свінг-трейдерам варто чекати сигналів розвороту тренду. Основна відмінність між цими підходами полягає не в тому, який кращий, а в узгодженні стратегії з ринковим ритмом та особистим стилем управління.