Giao dịch trong ngày và giao dịch Swing

Hiểu về các Chiến lược Giao dịch Chủ động

Trên thị trường tiền mã hóa, nhà đầu tư có thể được chia thành hai nhóm chính:

• Nhà Giao dịch Chủ động, những người kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường ngắn hạn;
• Nhà Đầu tư Thụ động, những người thường nắm giữ lâu dài và thu lợi dựa trên xu hướng.

Khóa học này tập trung vào hai chiến lược phổ biến nhất trong giao dịch chủ động: Giao dịch Trong ngày và Giao dịch Đảo chiều. Cả hai đều dựa vào biến động thị trường nhưng khác biệt đáng kể về khung thời gian, phương pháp phân tích và quản lý rủi ro.

Giao dịch Trong ngày

1. Định nghĩa Cơ bản

Giao dịch trong ngày là việc hoàn thành các hoạt động mua và bán trong cùng một ngày giao dịch, trong đó nhà giao dịch không nắm giữ vị thế qua đêm. Chiến lược này chú trọng vào việc nắm bắt biến động giá ngắn hạn và dựa vào việc ra quyết định tần suất cao và kỷ luật nghiêm ngặt.

2. Logic Chiến lược

Cốt lõi của giao dịch trong ngày là "nắm bắt những biến động nhỏ và tích lũy lợi nhuận nhỏ". Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (như RSI, MACD, Dải Bollinger) hoặc mô hình giá để xác định điểm vào và điểm ra. Ví dụ, khi giá BTC phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, nhà giao dịch có thể thực hiện các giao dịch trong vòng vài phút đến vài giờ.

3. Ưu điểm và Thách thức

Ưu điểm:

• Thời gian chịu rủi ro thị trường ngắn, tránh được biến động qua đêm;
• Lợi nhuận và thua lỗ rõ ràng, kết quả thanh toán hàng ngày.

Thách thức:

• Phụ thuộc cao vào sự tập trung và thực thi;
• Chi phí giao dịch và trượt giá cao hơn;
• Áp lực quản lý cảm xúc cao, dễ giao dịch quá mức.

4. Phù hợp với

Phù hợp với các nhà giao dịch nhạy cảm với biến động thị trường, có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và sẵn sàng đầu tư nhiều thời gian. Người mới bắt đầu, thiếu kinh nghiệm hoặc kỷ luật dễ gặp thua lỗ do thao tác thường xuyên.

Giao dịch Đảo chiều

1. Định nghĩa Cơ bản

Giao dịch đảo chiều thường liên quan đến việc giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần, với các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ biến động xu hướng trung hạn. Khác với giao dịch trong ngày, giao dịch đảo chiều tập trung nhiều hơn vào cấu trúc xu hướng và nhịp dao động thị trường hơn là biến động ngắn hạn.

2. Logic Chiến lược

Mục tiêu của giao dịch đảo chiều là tận dụng "một đoạn chuyển động trong xu hướng", hay còn gọi là "đảo chiều". Các công cụ phổ biến bao gồm đường xu hướng, trung bình động và các mức hồi Fibonacci để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự.

Ví dụ: Nếu ETH điều chỉnh xuống vùng hỗ trợ sau khi bứt phá qua mức kháng cự quan trọng, nhà giao dịch đảo chiều có thể chọn vào lệnh trong quá trình điều chỉnh và nắm giữ trong vài ngày chờ đợi đợt tăng tiếp theo.

3. Ưu điểm và Thách thức

Ưu điểm:

• Tần suất giao dịch thấp hơn, giảm gánh nặng phí giao dịch;
• Yêu cầu thời gian linh hoạt hơn, có thể kết hợp với lịch làm việc khác;
• Dễ phát triển chiến lược có hệ thống kết hợp với phân tích kỹ thuật.

Thách thức:

• Tồn tại rủi ro qua đêm, giá có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức đột ngột;
• Đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng đánh giá trung hạn mạnh mẽ hơn.

4. Phù hợp với

Giao dịch đảo chiều phù hợp hơn với các nhà đầu tư có kỹ năng phân tích cơ bản, muốn cân bằng giữa rủi ro và thời gian đầu tư. Nó tạo ra sự cân bằng tương đối giữa tính linh hoạt ngắn hạn và theo dõi xu hướng dài hạn.

Sự Khác biệt Cơ bản Giữa Giao dịch Trong ngày và Giao dịch Đảo chiều

Quản lý Rủi ro và Kỷ luật Thực hiện

Bất kể chiến lược nào được áp dụng, quản lý rủi ro là điều kiện cốt lõi để thành công. Đối với cả nhà giao dịch trong ngày và đảo chiều, các kỷ luật phổ biến bao gồm:

1. Thiết lập Dừng lỗ: Hãy xác định mức giá dừng lỗ trước khi vào mỗi giao dịch và phải được thực hiện khi kích hoạt.
2. Quản lý Quy mô Vị thế: Một vị thế đơn lẻ không nên vượt quá 5% vốn tài khoản để ngăn chặn việc khuếch đại các khoản lỗ đơn lẻ.
3. Kiểm tra Lịch sử và Ghi chép: Ghi lại lý do, tâm lý và kết quả của từng giao dịch, tổng hợp các mẫu hiệu quả từ dữ liệu lịch sử.
4. Kiểm soát Cảm xúc: Biến động thị trường dễ kích hoạt cảm xúc lo lắng và tham lam. Bình tĩnh và thói quen đều đặn là điều kiện tiên quyết cho sự ổn định lâu dài.

Nghiên cứu Tình huống: So sánh Hoạt động Giao dịch Trong ngày và Đảo chiều của BTC

Nguồn: https://www.gate.com/trade/BTC\_USDT

Lấy ví dụ biểu đồ 1 giờ của BTC/USDT ngày 16/10/2025, với giá hiện tại khoảng 111.222 USDT, với biên độ 24 giờ từ 109.629–112.649, đang trong giai đoạn giảm giá với nhiều dao động.

Góc nhìn Giao dịch Trong ngày

Logic Giao dịch: Chủ yếu tập trung vào việc nắm bắt biến động ngắn hạn, chú ý đến các giao cắt trung bình động và thay đổi cấu trúc trong 1 giờ.

Tín hiệu Hiện tại: MA5 và MA10 vẫn nằm dưới MA30, xu hướng giảm ngắn hạn chiếm ưu thế, nhưng xuất hiện dấu hiệu khối lượng hình thành đáy.

Chiến lược Thực hiện:

• Điểm vào: Mua ở vùng giá thấp quanh mức 111.000
• Dừng lỗ: Dưới mức 110.000
• Chốt lời: Mức 112.500
• Thời gian Giao dịch: Hoàn thành trong vòng vài giờ

Trọng tâm: Phản ứng nhanh, chốt lời kịp thời, tránh rủi ro giữ vị thế qua đêm.

Góc nhìn Giao dịch Đảo chiều

Logic Giao dịch: Theo xu hướng trung hạn, giữ vị thế trong vài ngày để quan sát các đột phá cấu trúc.

Tín hiệu Hiện tại: Nếu giá phá vỡ và ổn định ở trên mức 112.800, nó có thể hình thành một đảo chiều tăng ngắn hạn.

Chiến lược Thực hiện:

• Điểm vào: Vào lệnh sau khi xác nhận phá vỡ mức 112.800 và điều chỉnh lại
• Dừng lỗ: Dưới mức 110.500
• Mục tiêu: Vùng 115.000–116.000
• Thời gian Giao dịch: 2–4 ngày

Trọng tâm: Kiên nhẫn chờ đợi xác nhận tín hiệu xu hướng, nhấn mạnh "biên độ đảo chiều hơn tần suất."

Kết luận

Giao dịch trong ngày và giao dịch đảo chiều là hai chiến lược chủ động chính trên thị trường tiền điện tử. Sự khác biệt của chúng không chỉ nằm ở khung thời gian mà còn ở tư duy:

• Giao dịch trong ngày đòi hỏi việc ra quyết định nhanh và phản ứng tức thì;
• Giao dịch đảo chiều nhấn mạnh sự kiên nhẫn và đánh giá xu hướng.

Đối với người mới bắt đầu, khuyến nghị nên bắt đầu với giao dịch đảo chiều, thiết lập một khung phân tích ổn định và nhận thức kiểm soát rủi ro, sau đó dần dần chuyển sang các hoạt động tần suất cao hơn. Cơ hội luôn tồn tại trên thị trường, nhưng một hệ thống ổn định và kỷ luật tự giác là cốt lõi để thành công lâu dài. Trong cấu trúc BTC hiện tại, giao dịch trong ngày phù hợp để nắm bắt nhịp điệu hồi phục, trong khi các nhà giao dịch đảo chiều nên chờ đợi tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng. Sự khác biệt cốt lõi giữa hai phương pháp nằm ở khung thời gian và quản lý tư duy, không phải cái nào tốt hơn, mà là sự phù hợp của chiến lược và nhịp điệu.