تداول اليوم وتداول السوينغ

فهم استراتيجيات التداول النشط

في سوق العملات المشفرة، يمكن تقسيم المستثمرين بشكل عام إلى فئتين:

• المتداولون النشطون، الذين يحققون أرباحًا من تقلبات السوق قصيرة الأجل؛
• المستثمرون السلبيون، الذين يميلون إلى الاحتفاظ على المدى الطويل وتحقيق عوائد قائمة على الاتجاهات.

ستركز هذه الدورة على الاستراتيجيتين الأكثر شيوعًا بين المتداولين النشطين: التداول اليومي وتداول التأرجح. كلاهما يعتمد على تقلبات السوق ولكنهما يختلفان بشكل كبير في الأطر الزمنية وطرق التحليل وإدارة المخاطر.

التداول اليومي

1. التعريف الأساسي

يشير التداول اليومي إلى إتمام عمليات البيع والشراء في نفس يوم التداول، حيث لا يحتفظ المتداولون بمراكزهم طوال الليل. تركز هذه الاستراتيجية على الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل وتعتمد على اتخاذ القرارات بوتيرة عالية والانضباط الصارم.

2. منطق الاستراتيجية

جوهر التداول اليومي هو "الاستفادة من التقلبات الصغيرة وتراكم المكاسب الصغيرة". يستخدم المتداولون عادةً المؤشرات الفنية (مثل مؤشر القوة النسبية RSI، ماكد MACD، مؤشر بولينجر باند) أو أنماط الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج. على سبيل المثال، عندما يخترق سعر البيتكوين مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية، قد يقوم المتداولون بإتمام عمليات متعددة خلال دقائق أو ساعات.

3. المزايا والتحديات

المزايا:

• فترة تعرض قصيرة لمخاطر السوق، مما يتجنب بفعالية تقلبات الليل؛
• نتائج ربح وخسارة واضحة، تسوية نتائج يومية.

التحديات:

• اعتماد كبير على الانتباه المستمر وسرعة التنفيذ؛
• رسوم معاملات أعلى وتكاليف فروق السعر؛
• ضغط عالٍ على إدارة العواطف، وسهولة الإفراط في التداول.

4. مناسب لـ

مناسب للمتداولين الحساسين لتقلبات السوق، القادرين على اتخاذ قرارات سريعة، والمستعدين لاستثمار الكثير من الوقت. بالنسبة للمبتدئين، فإن نقص الخبرة أو الانضباط قد يؤدي بسهولة إلى تضخيم الخسائر نتيجة العمليات المتكررة.

تداول التأرجح

1. التعريف الأساسي

يتضمن تداول التأرجح عادةً الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى أسابيع، حيث يهدف المتداولون إلى تحقيق أرباح من تقلبات الاتجاهات متوسطة الأجل. على عكس التداول اليومي، يركز تداول التأرجح أكثر على هيكل الاتجاه وإيقاع السوق بدلاً من التقلبات قصيرة الأجل.

2. منطق الاستراتيجية

هدف تداول التأرجح هو الاستفادة من جزء من الحركة السعرية ضمن الاتجاه العام، المعروف أيضًا باسم "تأرجح". تشمل الأدوات الشائعة خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة ومستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة.

مثال: إذا تراجع سعر الإيثريوم إلى مستوى الدعم بعد اختراق مستوى مقاومة مهم، قد يختار متداول التأرجح الدخول في مركز خلال فترة التراجع والاحتفاظ به لعدة أيام في انتظار الحركة الصعودية التالية.

3. المزايا والتحديات

المزايا:

• تكرار تداول أقل، مما يخفف من عبء رسوم المعاملات؛
• متطلبات وقت أكثر مرونة، يمكن دمجها مع جداول العمل الأخرى؛
• سهولة أكبر في تطوير استراتيجيات منهجية بالتزامن مع التحليل الفني.

التحديات:

• وجود مخاطر ليلية، حيث قد تتأثر الأسعار بأخبار مفاجئة؛
• يتطلب صبرًا أقوى وقدرة على الحكم على المدى المتوسط.

4. مناسب لـ

تداول التأرجح أكثر ملاءمة للمستثمرين ذوي المهارات التحليلية الذين يرغبون في تحقيق توازن بين المخاطر واستثمار الوقت. إنه يوفر توازنًا نسبيًا بين "المرونة قصيرة الأجل" و"متابعة الاتجاهات طويلة الأجل".

الاختلافات الأساسية بين التداول اليومي وتداول التأرجح

إدارة المخاطر وانضباط التنفيذ

بغض النظر عن الاستراتيجية المتبعة، فإن إدارة المخاطر هي الشرط الأساسي للنجاح. بالنسبة لمتداولي اليوم والتأرجح، تشمل الانضباطات الشائعة:

1. تحديد وقف الخسارة: حدِّد سعر وقف الخسارة قبل الدخول في كل صفقة ويجب تنفيذه فور تفعيله.
2. إدارة المركز المالي: يجب ألا يتجاوز المركز الواحد 5% من إجمالي أموال الحساب لمنع تضخيم الخسائر الفردية.
3. الاختبار التاريخي والتسجيل: توثيق أسباب وعقلية ونتائج كل صفقة، واستخلاص الأنماط الفعالة من البيانات التاريخية.
4. التحكم العاطفي: تقلبات السوق يمكن أن تثير مشاعر الخوف والطمع. حافظ على الهدوء واتبع روتيناً منتظماً للاستقرار على المدى الطويل.

دراسة حالة: مقارنة بين عمليات التداول اليومي والتأرجح للبيتكوين

المصدر: https://www.gate.com/trade/BTC\_USDT

باستخدام مخطط BTC/USDT لمدة ساعة واحدة في 16 أكتوبر 2025 كمثال، السعر الحالي حوالي 111,222 دولار تيثر، مع نطاق التداول خلال 24 ساعة بين 109,629-112,649، في مرحلة هبوط متذبذبة بشكل عام.

منظور التداول اليومي

منطق التداول: يركز بشكل أساسي على الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل، مع الاهتمام بتقاطعات المتوسطات المتحركة والتغيرات الهيكلية على إطار الساعة.

الإشارة الحالية: المتوسط المتحرك لـ 5 فترات (MA5) والمتوسط المتحرك لـ 10 فترات (MA10) لا يزالان أقل من المتوسط المتحرك لـ 30 فترة (MA30)، مما يشير إلى سيطرة الاتجاه الهبوطي قصير الأجل، لكن تظهر علامات ارتداد في حجم التداول عند القاع.

استراتيجية العملية:

• الدخول: محاولة الشراء عند المستويات المنخفضة حول 111,000
• وقف الخسارة: أقل من 110,000
• جني الأرباح: عند مستوى 112,500
• فترة التداول: الإتمام خلال ساعات

التركيز الرئيسي: الاستجابة السريعة، جني الأرباح بشكل فوري، تجنب مخاطر الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل.

منظور تداول التأرجح

منطق التداول: متابعة الاتجاه متوسط الأجل، والاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام لمراقبة الاختراقات الهيكلية.

الإشارة الحالية: إذا تمكن السعر من الاختراق والاستقرار فوق مستوى 112,800. وقد يشكل ذلك تأرجحًا ارتداديًا قصير الأجل.

استراتيجية العملية:

• الدخول: الدخول بعد تأكيد اختراق مستوى 112,800 والتراجع
• وقف الخسارة: أقل من 110,500
• الهدف: نطاق 115,000-116,000
• فترة التداول: 2-4 أيام

التركيز الرئيسي: الانتظار بصبر لتأكيد إشارة الاتجاه، مع التركيز على "نطاق التأرجح أكثر من تكرار العمليات".

الخلاصة

التداول اليومي وتداول التأرجح هما استراتيجيتان نشطتان رئيسيتان في سوق العملات المشفرة. اختلافاتهما لا تكمن فقط في الأطر الزمنية ولكن أيضًا في العقلية:

• التداول اليومي يسعى إلى اتخاذ القرارات الفورية والسرعة؛
• تداول التأرجح يؤكد على الصبر وتقييم الاتجاهات.

بالنسبة للمبتدئين، ابدأ بتداول التأرجح، وإنشاء إطار تحليلي مستقر ووعي بإدارة المخاطر، ثم الانتقال تدريجيًا إلى عمليات ذات تردد أعلى. الفرص موجودة دائمًا في السوق، لكن يعتمد النجاح على النظام المستقر والانضباط الذاتي. في وضع سوق البيتكوين الحالي، يناسب التداول اليومي الاستفادة من إيقاعات الارتداد، بينما يجب على متداولي التأرجح انتظار إشارات انعكاس الاتجاه. الفرق الأساسي بين الاستراتيجيتين يكمن في الأطر الزمنية وإدارة العقلية، وليس أيهما أفضل، بل في مدى ملاءمة الاستراتيجية مع إيقاع السوق.